Hoe geld op te nemen van de lopende rekening van LLC

Bijna elke rechtspersoon heeft een zichtrekening of zelfs meerdere. De financiële activiteiten van een LLC beïnvloeden de reikwijdte van de kasstromen van rekening tot rekening. Het is ook noodzakelijk om periodiek geld op te nemen van de lopende rekening voor verschillende behoeften (lonen, huishoudelijke uitgaven, contante betalingen met leveranciers, enz.). Hoe geld correct op te nemen en op te nemen van een zichtrekening?

Je zult nodig hebben

• - paspoort;

• - een cheque uit het chequeboek.

Handleiding

1

Krijg de taak om geld van de lopende rekening op te nemen bij de verantwoordelijke manager. De taak voorziet in het uiten van het vereiste bedrag, het doel van het opnemen van geld en het tijdsbestek waarbinnen het nodig is om geld te verzilveren.

2

Bel de bank die uw huidige rekening beheert en vraag een opname van de rekening aan. Elke bank heeft zijn eigen regels voor het opnemen van contant geld van een rekening. Bel daarom in overeenstemming met deze regels tijdig. Bijvoorbeeld 2 dagen vóór de opname van geld, indien voorgeschreven door de instructies van de bank.

3

Vul het vinkje in. Onthoud dat chequeboekbewijzen strikte rapportageformulieren zijn. Hun vulling is bij wet geregeld en de regels voor het vullen van elk veld zijn zeer streng. Elke beschadigde cheque moet correct worden opgesteld en gearchiveerd. Om geld te ontvangen bij het inchecken, dient het hoofd van het bedrijf een document in bij de bank met de werknemers van de LLC die het recht hebben om geld op te nemen van de lopende rekening. Zorg er daarom voor dat u, voordat u de functies voor het invullen van een cheque uitvoert, in de lijst met personen uit dit document bent opgenomen.

4

Kom op de afgesproken dag naar de bank en geef de cheque met uw paspoort aan de exploitant. Een bankmedewerker controleert de juistheid van de cheque en zorgt ervoor dat u het recht hebt om geld op te nemen van de lopende rekening.

5

Ontvang een ontvangstbewijs gemarkeerd met een bediende en neem contact op met de kassier. Geef de cheque en ontvang het geld volgens het aangegeven bedrag in de cheque.

Let op

Vergeet niet dat het onjuist invullen van de cheque zal leiden tot de weigering van de bank om u contant geld van de LLC-rekening te geven. Daarom, indien mogelijk, wees veilig - neem ten minste nog een formulier ondertekend door het hoofd en gestempeld met een zegel om de fout direct bij de bank te kunnen corrigeren.

Handig advies

Als je weinig ervaring hebt met het invullen van een cheque of dit voor het eerst doet, ga je vooraf naar de bank en neem je voorbeelden van het vullen.