Hoe u een limiet voor het kassaldo kunt instellen

De limiet voor het kassaldo is het toegestane bedrag aan contant geld aan het einde van de werknemer voor opslag aan de kassa. Overdag is het opslagbedrag niet beperkt. Aan het einde van de dag moet het volledige bedrag dat de limiet overschrijdt, worden overgemaakt naar de bank op de bankrekening van de onderneming. Maar er zijn enkele uitzonderingen. De organisatie mag de limiet aan de kassa overschrijden, maar niet meer dan drie dagen.

Je zult nodig hebben

• Formulier voor het berekenen van de limiet van het kassaldo in formulier nr. 0408020 in tweevoud

• Rekenmachine

Handleiding

1

De limiet voor het kassaldo moet jaarlijks worden vastgesteld. De accountant van de organisatie vult het formulier in, dat aan het einde van het jaar bij de servicebank kan worden afgehaald. Als een organisatie meerdere zichtrekeningen bij verschillende banken heeft, moet u contact opnemen met een van hen naar keuze.

2

Om de limiet te berekenen, moet u het bedrag aan contante inkomsten van de afgelopen 3 maanden nemen en de gemiddelde dagelijkse inkomsten berekenen door het totale bedrag aan inkomsten te delen door het aantal werkdagen waarvoor het is ontvangen. Om de gemiddelde uuropbrengst te bepalen, deelt u het resulterende bedrag door het aantal werkuren op één dag.

3

Vervolgens moet u de kosten voor 3 maanden berekenen. Het bedrag van de uitgaven hoeft niet het bedrag van de uitkeringen, salarissen en beurzen te omvatten. Bepaal uw gemiddelde dagelijkse uitgaven.

4

Bepaal op basis van de verkregen gegevens welk kassaldo zou moeten zijn voor de normale werking van de onderneming. Het is beter om een ​​hoger cijfer in te voeren dan u verwacht en de bank zal beslissen of u dit bedrag goedkeurt of verlaagt. Als uw bedrijf zich op een afgelegen plek bevindt en zelden wordt opgehaald, is het mogelijk om het limietbedrag te verhogen.

5

Geef bij het berekenen van de limiet de doelen aan waarvoor u mogelijk contant geld nodig heeft. Dit zijn in de regel uitgaven voor salarissen, huishoudelijke artikelen, papierwaren en andere huishoudelijke uitgaven.

6

Het formulier moet in tweevoud worden ingevuld, ze moeten worden ondertekend door de directeur en de hoofdaccountant en het zegel van de organisatie dragen.

Let op

Lukt het de organisatie niet om voor het einde van het jaar de berekening van de limiet aan de bank over te dragen of helemaal niet te doen, dan is de limiet voor komend jaar nul. En alle inkomsten die aan het einde van de werkdag aan de kassa zijn achtergelaten, worden als te hoog beschouwd. Na verificatie kan de organisatie een boete oplopen van het dubbele van het bedrag van het eigen risico. Daarom gaan veel organisaties aan de slag en "overhandigen" ze het volledige overschotlimiet aan de directeur of een andere werknemer van de onderneming.

Handig advies

Alle bedragen in het formulier voor het berekenen van de limiet zijn ingevuld in duizenden roebels.