Hoe de contante limiet in 2017 te berekenen

Kassalimiet is het maximale bedrag dat een organisatie aan het einde van een werkdag aan de kassa kan achterlaten. Het kassaldo wordt eenmaal per jaar vastgesteld op basis van de berekening van het bedrijf en goedgekeurd door de bank die het bedrijf bedient. De uitgifte wordt geregeld door de Verordening van de Centrale Bank van de Russische Federatie van 5 januari 1998. 14-P "Over de regels voor het organiseren van geldcirculatie op het grondgebied van de Russische Federatie."

Je zult nodig hebben

• Mindfulness;

• geletterdheid;

• kennis van formules.

Handleiding

1

Neem blanco formulier nr. 0408020 in 2 exemplaren. Het is bedoeld voor het invoeren van gegevens over het berekenen van de limiet van het kassaldo en het verlenen van een vergunning voor het besteden van contant geld uit de opbrengsten die aan de kassa van de onderneming zijn ontvangen. Voer de naam van het bedrijf, het nummer van de lopende rekening en de naam van de bank in waarop u de berekening indient.

2

Vul alle bedragen in duizend roebel in. Geef in het veld "Opbrengsten in contanten voor de laatste 3 maanden" de werkelijke ontvangsten in contanten voor de opgegeven periode op. Als de inkomsten sterk zijn veranderd, geef dan gegevens over de afgelopen maand. Voor bedrijven die net met de kassa beginnen te werken, geeft u het verwachte bedrag voor de volgende maand op. Als er geen cashflow naar de kassamedewerker is, zet dan een streepje.

3

Verdeel het totale bedrag van de omzet aangegeven door het aantal werkdagen voor de factureringsperiode. Voer het ontvangen nummer in in het veld "Gemiddelde dagelijkse omzet". Verdeel het bedrag van de gemiddelde dagelijkse inkomsten door het aantal werkuren per dag. Voer het resultaat in het veld "Gemiddelde uuromzet" in.

4

Bereken het werkelijke bedrag aan contante uitgaven van de kassa van het bedrijf voor de afgelopen 3 maanden. Houd er rekening mee dat de berekening niet het aantal salarissen en sociale uitkeringen omvat. Geef, net als bij paragraaf 1, met scherpe volumeveranderingen de gegevens voor de afgelopen maand en voor de nieuw opgerichte bedrijven - het geplande bedrag. Bereken en vul het dagelijkse gemiddelde verbruik in.

5

Geef de datums aan waarop u van plan bent de opbrengst te nemen (dagelijks, de volgende dag, eens in de paar dagen). De deadline moet worden gemotiveerd, hiervoor worden de velden "Kantooruren" en "Tijd voor de levering van inkomsten" ingevuld. Als het bedrijf voor 18.00 uur of 19.00 uur werkt, wordt de deadline meestal dagelijks vastgesteld. Als de organisatie tot laat werkt en de bank heeft geen avondkassa of avondinzamelingsdienst, dan wordt de deadline gesteld op 'de volgende dag'. Voor organisaties die ver van banken zijn verwijderd (bijvoorbeeld in dorpen), is de deadline gesteld op "1 keer in __ dagen" en is het kassaldo gelijk aan verschillende gemiddelde dagelijkse inkomsten.

6

Een redelijk bedrag van de limiet is het verschil tussen het gemiddelde dagelijkse inkomen en de kosten. Vul op basis van de berekeningen het veld "Aangevraagde limietbedrag" in. U kunt het bedrag iets groter aangeven dan geschat, meestal gaan banken akkoord met een kleine marge. Als er geen ontvangsten zijn, wordt een bedrag vastgesteld dat gelijk is aan de gemiddelde dagelijkse kosten.

7

Dit formulier biedt ook een veld voor de doeleinden waarvoor het is toegestaan ​​contante opbrengsten van de kassa van de onderneming te besteden. Vul het in op basis van de werkelijke behoeften van het uitgeven van contant geld bij de kassa.

8

Onderteken beide exemplaren van de berekening met het hoofd van de onderneming en de hoofdaccountant en breng deze ter goedkeuring naar de bank. De bank zal haar "oordeel" invoeren in het veld "Beslissing van de oprichting van de bank", waar zij het vastgestelde bedrag van de limiet voor het kassaldo en de toegestane doelstellingen van de uitgaven voor inkomsten vaststelt. Als het bedrijf met meerdere banken werkt, kan de berekening in elk van hen worden goedgekeurd en vervolgens een melding van de vastgestelde limiet naar andere banken sturen.

• Hoe contante limiet te berekenen
• bereken limiet